Rozdíl jedna: Obchodní hodiny na Forexu vs Crypto
Pro akciové (akciové) obchodníky nabízí forex výhodnější hodiny s 24hodinovým obchodováním od pondělí do pátku. Na druhou stranu, kryptoměny lze obchodovat každý den v roce, kdykoli, bez ohledu na víkendy, svátky nebo konkrétní hodiny.
Tak, obchodování s kryptoměnami nabízí mnohem větší flexibilitu pokud jde o obchodní hodiny. Někteří to však mohou považovat za delší dobu, po kterou musí zůstat ve střehu, a prodloužená doba může vyžadovat časté úpravy polohy.
Rozdíl 2: Trvání obchodních cyklů
V srpnu 2022 generální ředitel Coinbase uvedl, že neočekává, že současný trh s krypto medvědy bude trvat déle než 18 měsíců. Mnoho analytiků však předpovídá, že by se mohla protáhnout z 290 dnů až na 2.5 roku.
Průměrný medvědí trh s akciemi v USA trvá přibližně 16 měsíců, ale v případě recese letos v zimě by se mohl prodloužit až na 20 měsíců. Zatímco trhy s krypto medvědy mají tendenci být kratší než trhy tradičních akcií, oba trhy se často navzájem úzce zrcadlí kvůli makroekonomickým vlivům. Trvání kryptocyklů by však mohly mít vliv i výzvy a regulace specifické pro kryptoměny.
Rozdíl 3: Potenciál vysokého výnosu s minimální investicí
Při obchodování na forexu často musíte pro začátek vložit značné množství kapitálu. V kryptoměnách můžete začít se skromnou investicía pokud budete mít štěstí na načasování, výnosy mohou být mimořádné. Naproti tomu obchodování na forexu obvykle vyžaduje značnou páku k vytvoření slušných výnosů na pomalejším trhu. Pákový efekt však přináší svá vlastní rizika. Pouhé držení kryptoměny může poskytnout velký potenciál pro zisk s minimální investicí. Je však důležité správně načasovat svůj buy-in, i když je nemožné předpovědět přesné dno jakéhokoli trhu.
Čtvrtý rozdíl: HODLing vs denní obchodování
V kryptoměnách dlouhodobí investoři často používají termín HODL (zkratka pro „Hold On for Dear Life“), což znamená, že drží svá aktiva prostřednictvím výkyvů trhu bez ohledu na propady trhu. Na forexu je však většina obchodníků krátkodobí hráči, často denní obchodníci, kteří drží pozice jen pár dní nebo týdnů. Forexoví obchodníci obvykle reagují na zprávy, jako jsou oznámení centrální banky nebo změny ve vládní politice, které ovlivňují pohyby měn.
Zatímco kryptoobchodníci se obvykle nezaměřují tolik na rozhodnutí centrální banky jako forexoví obchodníci, mohou stále sledovat regulace a právní vývoj, což může být pro digitální aktiva výhodné. Běžné přísloví v krypto komunitách je „HODL“ a nikdy neprodávejte, protože kryptoměny se obvykle dlouhodobě oceňují. Na forexu však krátkodobé obchody vydělávají na častých pohybech cen, protože denní cenové výkyvy bývají menší než u kryptoměn.
Rozdíl pátý: Role velryb vs centrální banky
Na forexu obchodníci pozorně sledují centrální banky, jak se snaží posílit své měny. Centrální banky to mohou ovlivnit buď prodejem velkého množství svých rezervních měn, nebo nákupem na volném trhu.
V kryptosvětě se zaměřujeme na velryby – velké investory, jejichž pohyby na trhu mohou dramaticky změnit směr trhu. Například několik krypto velryb prodávajících bitcoiny může vyvolat rozsáhlou paniku a způsobit, že ostatní prodají také. Podobně, když prominentní osobnosti jako Elon Musk oznámí nákupy Dogecoinu (DOGE), trh může silně reagovat.
Rozdíl šest: Nižší náklady v obchodování na Forexu
Transakční poplatky za obchodování vysoce likvidních forexových párů, jako je EUR/USD, jsou obvykle velmi nízké, obvykle jen několik pipů (0.001 %). Zatímco exotické forexové páry mohou mít vyšší náklady kvůli širším spreadům, celkové náklady a poplatky za obchodování na forexu jsou často nižší ve srovnání s těmi v kryptoměnách.
Chcete-li minimalizovat transakční náklady a zlepšit spready, zvažte použití a peer-to-peer (p2p) výměna. Mezi oblíbené platformy pro nákup kryptoměn patří Kraken (přečíst recenzi), Hodl Hodl (recenze výměny bitcoinů typu peer-to-peer) nebo LocalCryptos (podobná směnárna p2p s širším výběrem digitálních aktiv).
Rozdíl sedm: Dominance jednotlivých obchodníků v kryptoměnách
Zatímco obchodování na forexu provádějí převážně podniky, banky a centrální banky, obchodování s kryptoměnami je stále převážně doménou jednotlivých obchodníků. Tento trend se však pomalu mění a očekává se, že více profesionálních obchodníků přesune své zaměření na krypto, protože se zvyšuje volatilita, což poskytne více obchodních příležitostí.
Osmý rozdíl: Velikost Forexového trhu je 127krát větší
Forexový trh je masivní a zahrnuje širokou škálu hráčů, včetně investičních fondů, velkých bank a nadnárodních korporací. Podle Bank for International Settlements (BIS) je denní forexový obrat v průměru kolem 6.6 bilionu dolarů (k dubnu 2019).
Pro srovnání, kombinovaný denní obrat 10,000 52 nejlepších kryptoměn je zhruba 127 miliard dolarů, což znamená, že forexový trh je téměř XNUMXkrát větší. CryptoChipy však předpokládá, že se mezera bude zmenšovat, až do kryptoprostoru vstoupí více investorů, zejména během budoucích býčích trhů.
Navzdory těmto rozdílům existuje mezi těmito dvěma trhy mnoho společných rysů. Pojďme prozkoumat nejvýznamnější podobnosti.
Podobnost jedna: Svícnové grafy jsou univerzální
Forex i krypto obchodníci se při sledování cenových pohybů hodně spoléhají na svíčkové grafy. Tyto grafy jsou užitečné pro identifikaci trendů, krátkodobých i dlouhodobých. Obchodníci mohou používat stejné grafy a analytické nástroje, ať už obchodují krypto CFD na platformách jako Skilling nebo forexové CFD se stejným brokerem.
Podobnost 2: Klíčové jsou makroekonomické faktory
Stejně jako forex hrají faktory, jako jsou úrokové sazby, ekonomický růst a inflace, rozhodující roli při stanovení ceny kryptoměn. Když úrokové sazby rostou, obchodníci mohou prodávat kryptoměny, aby pokryli zvýšené životní náklady. Na obou trzích mají ekonomické podmínky a medvědí trhy tendenci snižovat ochotu investorů obchodovat.
Podobnost třetí: Předpovědi lze provést, ale nejsou vždy přesné
Mnoho analytiků se snaží předpovídat budoucí ceny kryptoměn, ale ne vždy mají pravdu. CryptoChipy obsahuje cenové analytiky, kteří poskytují předpovědi pro oblíbené kryptoměny jako Dogecoin, Ethereum Classic a Avalanche. Většina předpovědí cen bitcoinů (BTC) však bývá přehnaně optimistická, i když je možné, že by se tyto předpovědi mohly splnit do konce roku.
Podobnost čtvrtá: Schopnost jít dlouho nebo krátce
Jak krypto, tak forexoví obchodníci mají možnost zaujmout dlouhé nebo krátké pozice v jakémkoli daném páru. Shorting kryptoměn je stále populárnější, zejména mezi jednotlivými obchodníky během období medvědího trhu. Podobně, forexoví obchodníci často jdou na dlouhý nebo krátký měnový pár v závislosti na jejich přesvědčení o budoucí hodnotě. Když kryptoobchodníci shortují, obvykle vsadí, že trh bude klesat.
Co je riskantnější?
Žádné obchodování není bez rizika. Správné řízení rizik, včetně nastavení příkazů stop-loss a take-profit, může pomoci zmírnit riziko. Na forexu denní pohyby cen zřídka překročí 2-3 %, s výjimkou určitých případů, jako je turecká lira a britská libra. Mezitím je kryptosvět známý svou volatilitou, ačkoli přísná bezpečnostní opatření, jako je použití hardwarové peněženky (např. Trezor), mohou výrazně snížit riziko krádeže.
Kde je volatilita nejpravděpodobnější?
Krypto trhy jsou známé svou volatilitou, zejména u hlavních obchodních párů jako BTC/USDT a ETH/USDT, které mohou v daný den kolísat až o 10 %. Pro srovnání, forexové páry jako EUR/USD a USD/JPY obvykle vykazují méně než 1% denní volatilitu. Proto, pokud hledáte vysokou volatilitu, krypto je lepší volbou, zatímco forex může být vhodnější pro ty, kteří preferují stabilní pohyby na trhu.
Poznámka pod čarou: Markus Jalmerot pokrývá forexové trhy téměř dvě desetiletí. V roce 2004 založil ForexTrading.se a v roce 2019 spojil síly s Marcusem E, aby vytvořili Valutahandel.se, největší web pro obchodování na forexu ve Švédsku a severských zemích.
